ご紹介

　今日は、少し宣伝を兼ねましてご紹介をしておきたいと思います。今月中旬より、セントラル短資オンラインでグローバルインフォ動画レポートを提供しています。夕方に当日のアジア市場の動き、それを受けてのロンドン、NY市場での注目材料を動画でご紹介しておりますので、是非、ご覧になってください

 

 

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本日はまた悪い話が

　昨日は株価が上昇して、為替は円全面安となりました。本当に短期的な動きを予想するのは米国株式が今日上がるか下がるかを予想することになってしまい、正直私には予想不能です。こういうときは、短期予想をするのは本当に難しいと実感しています。今は予想をするより、その日の株価の流れについていくのが一番なんでしょう。　米国株価は割りとその日1日だけだと「行って来い」の展開にならずに、終日堅調とか終日軟調のことが多いので、NYオープンの株価の流れをみて、そちらにポジションを張ると確率が高い相場展開になっているような気がします。

　今日の東京外為市場では、大手英銀行、大手独銀行が大きな損失を出したという噂や、オーストラリアのヘッジファンドが破綻したという報道で再び円高に転換しています。本当に日替わりメニューで疲れる相場です。

 

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株価株価

　昨日のNY市場では株価が急落し、またしても円急騰となってしまいました。日経株式の急落とともに円高は更に進行しましたが、日経株式が反騰すると為替も円安に戻っていきました。こうう場合株の専門家は円安になったので、株価が戻ったという表現をするかもしれません。鶏と卵ですか。

　しかし、今の金融市場が株価主導であることは否めません。昨日の米国株価の下落は、大きな材料がなかった割には余りに大きかったので、今日は少し戻りそうな気がしますが、それもまた、何かニュースがでたりするとムードが直ぐ変わってしまいます。やはり、。サブプライムローンの亡霊が付きまとっている限り、このような不安定な相場展開は続いてしまうのでしょう。

　こういうときに怪我をしないように気をつけたいものです。

 

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こういう相場は短期トレードが一番なのだろうが...

　FOMC0.5％利下げという結果となりました。原油価格が上昇していることで、インフレ懸念が高まっており、インフレ重視派と見られていたバーナンキ議長はさすがに0.5％の利上げを決断することはできないのではないかと思っていましたが、思い切った判断をしました。

　思い切った判断に敬意を表します。これで、バーナンキFRB議長も男を上げました。声明文の内容も、非常に明確であり、投資家に安心感を与えるに足るものでした。これで、金融市場の混乱も収まるでしょう。円安相場復活です。ただ、さすがにドル金利が一気に0.5％下がるとドル円での円安のスピードが緩やかになってしまうでしょう。ドル安の中での円安ということではないでしょうか。

　バーナンキ氏はグリーンスパン前議長に比べ柔軟性がないのではないかと言われていましたが、今回は非常に柔軟な判断であったと思います。

　声明文の一部を載せておきます。

　今年前半の経済は緩やかに成長したが、借り入れ条件の引き上げで住宅調整が深刻化する可能性と、経済成長がより広く抑制される恐れが出てきた。この日の決定は、金融市場の波乱が景気全体に与えうる悪影響の一部を抑制し、経済が長期的に緩やかに成長するのを促すのが目的。

 

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壊し屋から作り屋へ

　今日は、朝から名古屋にいっており、先ほど帰京しました。やはり名古屋は東京より微妙に暑い。気にかけていた安部政権の新メンバーは、これまでと様変わりして、かなり重厚なメンバーとなっていますね。正に挙党体制という印象を与えます。

元々、小泉政権は壊し屋として、今までの体制をぶっ壊した。そこまでは良かったのですが、今度はそこから次の人が作っていかなければいけないのに、その役目を理解せず、違う方向に目が行ってしまったのが、いけなかったと思うので、はやくそれに気が付いてくれればいいのにと個人的には願うばかりです。

　相場のほうは今日は比較的穏やかなようです。先々週は円高、先週は円安。今週は落ち着いた相場に戻ってきそうです。今日は中古住宅販売件数が発表になりますので、一応注目しておきたいと思いますが、予想から大幅にずれなければ、あまり影響もないと思います。

　

　

　

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日銀金利据置き

　本日、日銀は金利の据置きを決定しました。水野審議委員は相変わらず反対の姿勢を取っていましたが、他の人は冷静に判断したようです。どうも最近日銀は間が悪い。利上げをしたいというのが本音であるはずなのに、今度こそと思うと何か利上げを阻害するような出来事が起きる。

　もう少し早く利上げをしていれば、極端な円安の流れを緩和し、今回のような急激な円高もある程度阻止できていたのかもしれない。

　まあ、それも結果論ですが。

　円相場のほうは事前の予想通りだったということもあり、日銀の決定をほぼ無視しています。後は福井総裁の発言に注目ですが、それほど、具体的なことは言わないでしょうから、あまり相場にも影響はないかもしれません。

 

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今日から日銀政策会合

　為替市場も、株式市場も落ち着きを取り戻してきました。持ち高調整が進んだことと、FRBの公定歩合引き下げが一応の効果があったということでしょう。

　さて、今日から日銀政策決定会合が実施されます。今回の混乱がなければ今回利上げが実施される予定であったと思いますが、FRBが利下げを実施した矢先に日本が利上げをするのは、あまりにも間が悪く、おそらく金利は据え置かれるでしょう。結果は明日わかります。しかし、そういう状況になっても相場のほうはあまり反応しないではないかと思います。

　こういう状況下では、投資家も動きづらいでしょうし。

 

 

　　

 

 

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過信・慢心による過剰リスクは崩壊を招く

　みなさんこんにちは、先週はひどい相場でした。おそらく今回のことが終わって振り返ってみると、先週の相場が一番荒れたなということになっているような気がします。それぐらい凄い相場でしたが、相当いろんなところで傷ついた人が多いと思います。

　20年もやっているとこういう相場は何度も経験していますが、しばらくこういう相場がなかったので、私も頭がやや鈍っていました。

　考えてみれば、これより凄い動きをしたことは、過去何度もありました。最近の為替相場が安定しすぎていただけだということですね。

　相場は人間のやっていることなので、どうしても「歴史は繰り返してしまう」ということなのでしょう。

　これだけ荒れ相場になると、300倍や400倍というレベレッジを業者も顧客に提供できなくなってくるんじゃないかなと思います。まあ、そのほうが健全でいいと思いますが。

　サブプライムローン担保証券の問題も過剰リスクを取り過ぎたことが崩壊の原因となっているわけで、やはり適正リスクというのはあると思います。いくらなんでも50倍や100倍を超えるリスクを許容するというのは、投資という観点から考えるとおかしいですね。そうなるともはや投資ではなく投機、或いは博打の域に入ってしまいます。

 

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日経株式急落

　今日の日経株式市場下落は凄いものがありました。874円安というのは最近記憶にありません。米国株式が昨日は回復して終わったのに、アジア株がこんな下落しているところを見ると、負の連鎖はまだ続きそうです。

　ただ、今日は外人が日本株を大量に売ったでしょうから、その手当ての円売りは多少でるかもしれないですが、影響は軽微か。

　

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今日も悪いニュースは続く

　今日でてきたサブプライムローン関連の影響です。各国にいろんな形で現れています。

・オーストラリアの住宅ローン会社、ラムズ・ホーム・グループは１６日、米国で短期資金６１億７０００万豪ドル（約５７００億円）相当の借り入れに失敗。株価は一時前日比５９％のマイナス

・韓国株式市場、史上最大の下げ幅を記録

・インドネシア中銀、サブプライムローン問題で投資家の新興国からの資金撤退の動きでインドネシアルピア下落に対して、買い介入実施

・米国の不動産ファンド全体で　５月１４日以来、　１６％の損失

 

 

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